3月17日，證券時報(bào)記者獲悉，中國人民銀行、國家外匯管理局近日決定在北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)后，人民銀行營業(yè)管理部積極落實(shí)試點(diǎn)工作，選取了中國中化集團(tuán)有限公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司、中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司和殼牌集團(tuán)共5家符合條件的、信用等級較高的跨國公司參與首批試點(diǎn)。

試點(diǎn)是指符合條件的跨國公司集中運(yùn)營管理境內(nèi)外本外幣資金，開展資金歸集和余缺調(diào)劑、經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算等業(yè)務(wù)。此次試點(diǎn)是對現(xiàn)有本外幣資金池政策的整合升級，綜合了兩個資金池政策優(yōu)勢，在適度提高準(zhǔn)入門檻的同時釋放更大的政策紅利，便利跨國公司跨境資金統(tǒng)籌使用。

政策主要內(nèi)容包括：實(shí)行雙向宏觀審慎管理，適度調(diào)整外債和境外放款額度，提升跨境投融資的自主性和資金利用效率；進(jìn)一步便利資金劃轉(zhuǎn)和使用，主辦企業(yè)國內(nèi)資金主(子)賬戶結(jié)匯資金可直接進(jìn)入人民幣國內(nèi)資金主(子)賬戶，國內(nèi)資金主賬戶資金可直接下?lián)苤脸蓡T企業(yè)自有賬戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；實(shí)現(xiàn)一定額度內(nèi)意愿購匯；強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。

據(jù)介紹，北京地區(qū)的試點(diǎn)企業(yè)積極響應(yīng)，中化集團(tuán)在試點(diǎn)業(yè)務(wù)備案完成當(dāng)日快速辦理了首筆外幣外債借入業(yè)務(wù)，金額1000萬美元，并將該筆外幣外債資金直接下?lián)苤辆硟?nèi)成員企業(yè)外幣賬戶結(jié)匯使用；中糧集團(tuán)、通用技術(shù)集團(tuán)和航空工業(yè)集團(tuán)也于完成備案當(dāng)日辦理了跨境本外幣集中收付、人民幣境外放款以及意愿購匯等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)種類全覆蓋、全落地。

試點(diǎn)有利于跨國企業(yè)集團(tuán)充分利用境內(nèi)外“兩個市場、兩種資源”，在全球范圍內(nèi)統(tǒng)籌配置資源。中化集團(tuán)表示，試點(diǎn)整合了人民幣和外幣資金池相關(guān)政策并實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級，有利于集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨境資金一體化管理，進(jìn)一步豐富了集團(tuán)跨境資金池業(yè)務(wù)功能，集團(tuán)內(nèi)部跨境資金運(yùn)作便利化程度得到大幅提升。中糧集團(tuán)表示，試點(diǎn)打通了集團(tuán)境內(nèi)外多幣種融資通道，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外資金統(tǒng)籌調(diào)劑，既豐富了跨境資金風(fēng)險管控手段，提升了風(fēng)險防控能力，又提高了資金使用效率，節(jié)約了集團(tuán)整體運(yùn)營成本，特別是允許企業(yè)一定額度內(nèi)意愿購匯，有助于鎖定匯率成本，規(guī)避匯率風(fēng)險。

試點(diǎn)同時有利于銀行全面提升跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力和風(fēng)險管理水平。工商銀行北京市分行表示，試點(diǎn)將原有本外幣跨境資金池合一管理，為跨國企業(yè)全球資金分幣種管理提供了政策支持，促進(jìn)銀行提升金融服務(wù)水平。中國銀行北京市分行表示，試點(diǎn)拉平了本外幣資金池政策差異，進(jìn)一步滿足了跨國公司總部資金集約化、便利化管理要求，助力銀行提高跨境金融服務(wù)能力。

人民銀行營業(yè)管理部表示，下一步將持續(xù)推進(jìn)本外幣一體化資金池試點(diǎn)業(yè)務(wù)落實(shí)落細(xì)，充分釋放政策紅利，著力提升地區(qū)貿(mào)易投融資便利化水平，助力北京“兩區(qū)”建設(shè)向縱深發(fā)展。

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